12月1日上午九點，因深陷債務(wù)泥潭而進(jìn)入破產(chǎn)重整程序的北方****特鋼企業(yè)——東北特鋼集團(tuán)（下稱東北特鋼）召開第一次債權(quán)人會議，共有374家債權(quán)人現(xiàn)場參會。

在會議召開地——大連體育中心四圍的所有路口有近百名特警、公安嚴(yán)防把守。 

這次會議由大連市中級人民法院主持，由遼寧省國資委、省金融辦、省發(fā)改委、省工信委以及北京市金杜律師事務(wù)所等單位組成的東北特鋼重整管理人，向來自全國各地的數(shù)百名債權(quán)人匯報了該集團(tuán)破產(chǎn)重整工作的最新情況。 

界面新聞記者獨家獲取的材料顯示，在10月15日-11月20日的債權(quán)申報期內(nèi)，共有521家債權(quán)人向管理人申報535筆債券，申報債權(quán)總額約為495億元。加上東北特鋼旗下大連特殊鋼有限責(zé)任公司和大連高合金棒線材有限責(zé)任公司的申報金額，三家合計約700億元。 

在東北特鋼集團(tuán)層面的債權(quán)申報中，中國銀行以近56億元債權(quán)居首，中國銀行大連中山廣場支行被指定為債權(quán)人會議主席。

此外，盛京銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、中國進(jìn)出口銀行、渤海銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、國家開發(fā)銀行、中國建設(shè)銀行、華夏銀行、光大銀行等也在債權(quán)行前列，規(guī)模均在10億-30億元之間。 

重整管理人負(fù)責(zé)人徐吉生稱，由于東北特鋼債務(wù)規(guī)模大，債權(quán)人眾多，且多數(shù)債權(quán)人，特別是債權(quán)金額較大的金融債權(quán)人都集中在債權(quán)申報期屆滿十日前才申報，因此管理人在客觀上無法在此次會議前完成該部分債權(quán)的審查確認(rèn)工作，將在會后繼續(xù)審查。 

在東北特鋼集團(tuán)層面，截至目前，管理人共完成291筆債權(quán)的審查確認(rèn)工作，審查確認(rèn)金額合計約74億元。包括財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)4筆，金額約為22億元；稅款債權(quán)2筆，金額約為1336萬元；普通債權(quán)285筆，金額約為53億元。 

華信信托股份有限公司有15.35億元的普通債權(quán)，被管理人以“不予確認(rèn)”處理。

徐吉生稱，債權(quán)申報必須有真實、合法、充分的證據(jù)，對于金融機(jī)構(gòu)類債權(quán)、經(jīng)營性債權(quán)，申報債權(quán)的本金部分，依據(jù)合同約定、債權(quán)人申報材料以及財務(wù)記錄予以確定，債權(quán)人申報利息的，根據(jù)約定或司法文書計算，利息計算期限計至2016年10月10日，沒有約定或沒有生效司法文書確認(rèn)的不予確認(rèn)。 

此次會議并沒有提及重整方案，但強(qiáng)調(diào)了引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的重要性。 

“管理人十分重視戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)工作，全力做好引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的基礎(chǔ)工作。”徐吉生說。 

據(jù)新華社報道，目前已有多家有實力的央企、上市公司等企業(yè)來東北特鋼集團(tuán)考察，并表示出參與重整和投資的意向。 

一位來自遼寧營口某民營企業(yè)的隗姓債權(quán)人向界面新聞記者透露，目前已有寶武集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、中信泰富、北京鋼鐵研究總院以及遼寧省屬國企本鋼集團(tuán)與東北特鋼進(jìn)了接觸。

“鞍鋼的可能性****。有消息說，鞍鋼已經(jīng)派了20多個人進(jìn)駐了東北特鋼，可能要接手大連特鋼，”該債權(quán)人稱，同為東北特鋼下屬三大主體企業(yè)之一的北滿特鋼不在考慮范圍內(nèi)，因為后者地處黑龍江，分屬不同的主管政府，存在異地整合的難度。 

界面新聞記者向東北特鋼外宣辦詢問此事，對方表示“暫不清楚”。截至發(fā)稿，暫無法聯(lián)系鞍鋼置評。

 

身為遼寧省國資委直管的北方****特鋼企業(yè)，東北特鋼的主要產(chǎn)品包括汽車鋼、工模具鋼及軸承鋼等高附加值的特殊鋼，在汽車、工程機(jī)械以及軍工領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。2004年，大連鋼鐵集團(tuán)、撫順特鋼（600399.SH）以及北滿特鋼三家公司合并成立東北特鋼。相比于僅有十二年歷史的東北特鋼，上述三家子公司可謂歷史悠久，建廠最早的大連鋼鐵集團(tuán)成立于1905年，撫順特鋼和北滿特鋼分別成立于1937年和1952年。 

十年前，出于環(huán)保等多方面考慮，緊鄰市區(qū)的大連特鋼老廠被要求搬遷至70公里外的新址，由此成為東北特鋼轉(zhuǎn)入衰敗的開端。

徐吉生稱，自2007年起，東北特鋼在整體搬遷過程中投入了巨額資金進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)改造。“所需資金絕大多數(shù)是通過銀行貸款、發(fā)行債券等方式籌集。這使公司背負(fù)了巨額金融債券，每年的財務(wù)費用高達(dá)30億元。” 

由于債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，加上外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，東北特鋼逐步陷入了財務(wù)和經(jīng)營困境。隨著三月末公司在全國銀行間市場發(fā)行的債務(wù)融資工具陸續(xù)違約等突發(fā)性事件發(fā)生，東北特鋼債務(wù)危機(jī)被全面引爆，面臨生死存亡的緊急關(guān)頭。今年以來，東北特鋼已累計出現(xiàn)九次債務(wù)違約，違約債務(wù)總計約58億元。 

今年10月10日，大連市中級人民法院裁定受理東北特鋼重整，并于同日指定上述重整管理人開展重整工作。 

10月19日，東北特鋼重整管理人在大連中院的監(jiān)督下，召開了審計評估機(jī)構(gòu)遴選會，并邀請中國銀行等債權(quán)人代表和債務(wù)人代表參加對審計評估機(jī)構(gòu)的評審?fù)镀�。最終確定天職國際會計師事務(wù)所、北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司擔(dān)任此次重整中的審計和評估機(jī)構(gòu)。 

徐吉生稱，管理人下一步將繼續(xù)推進(jìn)審計、評估工作，督促審計與評估機(jī)構(gòu)盡快出具審計報告、資產(chǎn)評估報告、償債能力分析報告等，為引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和重整計劃制定打下良好基礎(chǔ)。 

“制作重整計劃（草案）并提交債權(quán)人會議表決，是下一步重整工作的重中之重。”徐吉生稱，管理人將在大連中院和債權(quán)人的指導(dǎo)和監(jiān)督下，本著債權(quán)人利益****化和有利于實現(xiàn)公司重整復(fù)蘇的原則，盡快確定戰(zhàn)略投資者，完成重整計劃草案的制作，在《企業(yè)破產(chǎn)法》規(guī)定的時間內(nèi)提交大連中院，并經(jīng)債權(quán)人會議表決后組織各方落實和實施。

 目前，東北特鋼尚處于正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)。界面新聞記者從此次會議中獲悉，為保障重整期間企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和職工穩(wěn)定，經(jīng)東北特鋼脫困（重整）小組和遼寧省國資委協(xié)調(diào)，已安排省屬企業(yè)向東北特鋼集團(tuán)提供借款2億元。10月28日，大連中院批復(fù)同意了東北特鋼的借款行為。截至11月28日，東北特鋼已累計收到了借款1億元。 

除了本次會議，按照法院的安排，作為獨立法人的東北特鋼集團(tuán)大連特殊鋼有限責(zé)任公司、和東北特鋼集團(tuán)大連高合金棒線材有限責(zé)任公司，分別在12月1日下午和12月2日上午召開第一次債權(quán)人會議。

 

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